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中信国安2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-28 17:57    来源:同花顺

中信国安(000839)(000839)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

报告期内,在董事会的领导下,公司围绕年度工作计划和经营目标,在强化现有业务运营管理基础上,继续坚持以“突出主业、专业发展”为原则,以信息产业为核心,根据国家相关产业政策和市场环境,调整产业布局,推进战略转型,加强资产整合,盘活存量资产,优化资源配置,进一步推进公司在有线电视网络和互联网基础上的大数据、人工智能等高新技术领域的研发与合作,夯实增值电信服务业务基础并扩大在业内的领先优势,克服新冠疫情带来的诸多困难,保持了公司的平稳发展。

报告期内,公司实现营业收入14.80亿元,同比下降8.01%,主要由于新冠疫情影响,网络系统集成及应用软件开发业务收入同比减少约1.1亿元所致;归属于上市公司股东的净利润-1.67亿元,同比减少约3.23亿元,主要由于本报告期内股权转让收益较上年同期减少约1.96亿元,另外,受疫情影响,公司投资的联营合营公司上半年利润下滑,导致公司对联营合营企业的投资收益同比减少约1.42亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.16亿元,同比减少约1.50亿元,主要由于联营合营公司投资收益减少1.42亿元所致。

(一)信息产业

1、有线电视网络业务

上半年,在市场环境和新冠疫情影响下,有线电视业务拓展出现困难。为应对不利局面,公司根据各地运营商及行业的实际情况,一方面加强治理,统筹协调,确保投资的各有线电视项目正常开展经营工作,将不利影响降至最低程度,另一方面积极引导改革创新,促进新业务发展。

报告期内,公司投资的有线电视项目所在行政区域入网用户总数4,178万户,数字电视用户3,699万户,有线电视、数字电视用户规模继续居国内同行业上市公司领先地位。报告期内,公司投资的有线电视合营、联营公司共计实现营业收入68.47亿元,实现净利润0.93亿元,公司权益利润-0.11亿元。

报告期内,国安广视根据“聚大屏、融百业、打造无界-生态”的发展战略,继续按照“控本增效,优化整合”的原则推进运营转型。一方面进行业务平台与商务条款的优化,在降低运营成本的同时,提升国安广视在合作项目中的收益;另一方面,充分利用自有大屏用户资源与合作伙伴资源,发挥跨地区、跨网络、跨运营商的资源优势,扩大业务覆盖范围。

国安广视持续推进电商、广告、人工智能、导流、视频等产品体系的推广,各项业务按计划持续推进。电商业务方面,凭借自有大屏用户规模和行业地位带来的供应链成本优势,持续推进“信家惠购”业务的拓展,为大型企事业单位和社会团体提供服务;广告业务方面,通过ADX广告交易平台,以大屏为基础、自有流量为核心,通过整合移动端、户外媒体等资源,为客户提供多屏多维联动广告投放服务;人工智能业务方面,持续加强人工智能家庭综合服务能力的建设,在家庭综合服务应用“我的家”产品建设方面取得了一定进展;流量经营方面,凭借业务合作形成的流量资源,通过与合作伙伴流量共享,进行线上线下互相导流;增值业务方面,继续加强与上游优质头部资源方的合作,并进行了媒资业务的调整与资源结构的优化,进一步降低了运营成本。

报告期内,国安广视实现营业收入0.98亿元,实现净利润-1.07亿元。

2、增值电信业务

报告期内,为实现呼叫中心业务的健康稳定运营,鸿联九五在做好疫情防控前提下保障复工复产,并抓住疫情窗口时机,积极开展各方创新工作,进行内部资源的极致化调配及管控,运营模式的创新及外部资源的争取,公司紧抓市场需求拓展短期以及长期类的互联网客服类业务,并突破政府业务的新合作,从经营成效上看,呼叫中心2020年上半年保证了持续稳健的增长。公司对企信通各业务单元进行梳理,优化资源配套、节约业务成本。公司完成了九五云客服、九五在线客服、九五远程客服、九五云通信的产品迭代,提高产品技术与安全性能,优化了产品服务能力。

报告期内,鸿联九五实现营业收入12.58亿元,实现净利润3,418.55万元。

3、网络系统集成及应用软件开发业务

报告期内,新冠疫情对项目开工、建设进度、回款周期均产生较大影响。面对突发因素,国安科技积极应对,提前做好复工的各项准备工作,努力推进项目的开展进程,并重点在智能建筑集成、系统集成与软件开发、智能产品和海外工程领域做好市场拓展工作,积极跟踪重点项目,同时利用现有客户资源,从已完工项目中挖掘新机遇,力争扭转疫情造成的不利局面。

报告期内,国安科技实现营业收入1.02亿元,实现净利润-1,719.21万元。

(二)房地产业务

报告期内,国安房地产继续稳步推进海南“国安.海岸”项目的开发建设工作。已完成相关土地证合并工作,取得不动产权证,并完成已建工程的落宗工作;公寓楼室内装修、商业广场、园林景观和市政工程按计划推进;联通公司5G设备已安装完成,该项目为5G信号全覆盖的智能化体育文化社区,也是海南省第一个5G社区。

(三)基金公司业务

报告期内,国安睿博主要以项目投后管理工作为主。其中:通过国安睿威基金持有的三六零(601360)股票(证券代码601360)于2018年2月在上海证券交易所上市,部分三六零股票已在报告期内解禁,国安睿威减持三六零股票14,814,778股。

(四)下半年工作计划

下半年,公司将继续按照“突出主业、专业发展”的原则,在扎实开展当前主营业务的基础上,积极调整业务结构,整合优势资源,增强创新驱动力,以创新、融合、开放的理念,推动公司转型发展。

国安广视将继续秉持“聚大屏、融百业、打造无界-生态”的发展战略,落实以整合创新为基础的强运营思维,通过线上与线下、大屏与小屏、室内与户外多渠道用户引流和共享,融合可产生交集的业态,突破传统电视大屏的生态边界,逐步实现视频、广告、电商、集客、人工智能、导流共六大产品体系的落地,重点发展电商、广告业务,加快上述业务的落地和复制,实现业务收入的可持续增长。同时,国安广视将进一步强化绩效考核力度,采取多种激励约束措施,打造务实、高效、专业的团队,树立强管理、强运营和强整合的理念,深化与合作伙伴创新共赢的商业模式,持续推进公司业务转型工作。

鸿联九五呼叫中心业务将继续围绕运营商、互联网、金融三大业务版块,在夯实在营项目管理基础上,继续扩展新业务合作机会点,加大AI业务的挖掘以及新合作;企信通业务将系统梳理终端客户,深挖客户需求,开拓大数据建模、语音人工智能、通信物联网等领域业务试点;云通信业务将继续推进产品的完善与迭代,同时推进对话机器人能力、智能质检项目落地,推进九五云通信PaaS平台的落地建设。

国安科技将继续专注主营业务,积极跟进重点项目,加强技术协作,做好市场拓展工作,加快新产品、新技术的孵化进程,带动新项目的开展。

随着《海南自由贸易港建设总体方案》的公布,海南房地产市场迎来转机,国安房地产将根据政策导向和市场形势,积极调整营销策略,进一步推进公寓楼和别墅销售工作,全力推进工程进展,完成部分公寓楼工程交付工作、景观园林和市政工程施工工作、办理项目规划验收、消防验收、人防验收、太阳能验收等专项验收工作。

上述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,由于宏观经济环境、产业政策、市场情况、公司运营等内外部因素,经营计划的完成存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。二、公司面临的风险和应对措施 1、突发公共事件风险 2020年,新冠肺炎疫情肆虐,导致公司延期开工,部分项目延迟,对公司生产经营带来冲击。公司坚决贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央、国务院决策部署,认真落实当地政府和上级单位防疫工作要求,全力以赴做好疫情防控工作;同时,采取灵活方式复工复产,努力争取将不利影响控制到最低程度,力争完成2020年度公司经营计划和目标。 新冠疫情给全球经济带来严重冲击,面对突变的经济环境,公司将积极跟进并把握国家宏观经济政策调整方向,关注产业政策和技术发展趋势,根据宏观经济环境变化适时调整公司经营策略,建立健全风险预警机制,不断增强公司对未来经济周期性波动造成不利影响的抵御能力。 2、公司业务转型风险 随着国安广视有线电视创新业务的不断推进,以互联网思维运营的管理团队在不断尝试各种商业模式,市场上无先例可寻,一项新业务的开展受国家政策、市场认可、管理流程、人员素质等多方面因素影响,具有一定的不确定性,国安广视正在通过灵活的商业模式设计、不断优化的组织机构、快速试错的高效反应、审慎的资金投入等多种措施控制公司业务转型风险。 3、资金风险 受内外部环境及信贷政策影响,公司存在一定融资难度,业务发展受到限制。但是,公司资产质量较为优质,公司一方面正积极利用上市公司平台,做好有关资金需求的计划工作,通过银行和各类金融机构以及多种资本运作方式筹集发展所需要的资金,另一方面通过优化资产结构配置,进行存量资产变现,回笼资金助力公司主营业务发展。 4、人力资源风险 国安广视所从事的有线电视创新业务在商业模式方面具有较大的创新性,在融合业态方面涉及了众多不同行业,产品的设计、开发、运营既要求团队成员有扎实的行业背景,还要具备快速应变、快速学习的能力;鸿联九五所开展的增值电信业务属于人力密集型行业,人力资源成本逐年上升,鸿联九五通过不断提升运营管理水平、引入人工智能等先进技术降低人力成本。多年来,公司始终坚持“以人为本”的用人理念,在所从事的各行业领域汇集了一批具有丰富经验的骨干人员,通过完善薪酬管理制度和公司内部激励机制,最大限度调动和激发员工的工作热情,有效防范人力资源风险。三、核心竞争力分析 1、自公司上市以来,公司坚持深耕信息产业,不断丰富和完善公司产业布局,经过20多年发展,积累了丰富的项目管理和资本运营经验,并已逐步形成了创新和资本驱动、管理与技术突出、高效运营和人才专业化等多项核心竞争力。 2、公司在广电行业深耕多年,是目前国内有线电视行业投资区域最广、覆盖用户最多的上市公司,在广电行业具有较强的影响力,并且在与各地方广电公司及其他行业伙伴合作方面具有较强的包容性。 3、国安广视是国内同时拥有DVB、IPTV、OTT大屏终端用户资源的运营商,目前已经建设完成全国性运营平台,可实现中央平台与省级分平台的内容分发、审核等分级播控,完成广电运营商、电信运营商、智能电视运营商的全渠道布局。国安广视现已成为大屏行业中唯一实现跨地区、跨网络、跨运营商,并且拥有一定用户规模,具有核心竞争力服务和产品的公司。 4、鸿联九五拥有国家工信部颁发的增值电信业务经营许可证,同时拥有丰富的号码资源和通道资源,可在全国范围内从事呼叫中心业务和信息服务业务。鸿联九五已积累了良好的品牌信誉、高质量的客群基础、丰富的人力资源管理经验、扎实的技术研发实力。鸿联九五在全国范围内拥有50多家分子公司,拥有坐席24000多席,针对呼叫中心及信息服务产业链相关环节进行科技研发,拥有多项发明专利、软件著作权。 5、国安科技拥有电子与智能化工程专业承包一级、建筑智能化系统设计专项甲级、涉密信息系统集成甲级、安防工程一级等多项顶级建筑设计类资质,以及ISO9001、ISO14001、ISO18001、ISO27001及GJB9001等各项质量管理体系认证和各类安全生产许可证和标准化证书,经过多年发展,在行业内已具有较好的品牌优势和知名度。